INTERCOMPANY NET & SETTLE

Abschlüsse verzögerungsfrei gestalten, mit mehr FX-Transparenz und Präzision bei der Liquidität.

Machen Sie den Status von Intercompany-Transaktionen in Echtzeit transparent und fördern Sie so die Zusammenarbeit zwischen Treasury, Buchhaltung, Finanzen und Steuerwesen. Vereinfachen und optimieren Sie durch die Integration mit ERP-, Bank- und Treasury-Management-Systemen die Netting-, Abrechnungs- und Clearingprozesse.

4 Tage

Beschleunigen Sie die Abwicklung von Intercompany-Transaktionen um vier Tage.

USD 118.000

durchschnittliche Einsparungen beim Umlaufvermögen

50 %

Reduzierung des Fremdwährungsrisikos

Rationalisierte und automatisierte Transaktionsverrechnung und -abwicklung sorgen für mehr Präzision mit Blick auf die Liquidität.

Konzerninterne Ausnahmen und zugrundeliegende Transaktionen, die zu Ungleichgewichten führen, lassen sich mit regelbasierten Lösungen automatisch identifizieren, um Diskrepanzen schnell zu beheben.

Reibungslose Abläufe über ERP-, globale Bank- und Treasury-Systeme hinweg

Intercompany Net & Settle kann Transaktionen aus beliebigen ERP-Systemen empfangen, Regeln zur Validierung dieser Transaktionen auf etwaige Sperrungen oder Streitigkeiten anwenden und die Kreditvergabe zwischen Unternehmen, das Cash-Pooling und die Verwaltung von Wechselkursrisiken erleichtern. Zentralisieren Sie Ihre unterschiedlichen Transaktionen in einem virtuellen Nebenbuch für Intercompany-Aktivitäten, um Abstimmungs- und Timing-Probleme zwischen Systemen zu beseitigen und offene Salden in Ihrem Unternehmen transparenter zu machen.

Steigern Sie mit automatisierten Netting- und Abwicklungsprozessen Ihre Produktivität

Sorgen Sie mithilfe von Beziehungen auf der Basis juristischer Personen und länderspezifischen multilateralen Netting-Regeln für ein Höchstmaß an Automatisierung. Empfangen Sie Zahlungsanweisungen in gängigen Formaten wie SWIFT/PAIN und ACH und verarbeiten Sie Zahlungsbestätigungen zurück zur Bank und zu ERP-Systemen, einschließlich IDs, um Intercompany-Forderungen und -Verbindlichkeiten auszugleichen.

Verringern Sie das Abwicklungsvolumen und gewinnen Sie vollständige Transparenz über Intercompany-Zahlungsströme

Poolen Sie Mittel oder fassen Sie Transaktionen auf der Grundlage globaler Netting-Regeln und unter Berücksichtigung der Quellensteuer zusammen, um Abrechnungsvolumina, Bankgebühren, Steuern und andere Kosten zu rationalisieren und zu reduzieren. Stellen Sie sicher, dass strittige Rechnungen zurückgehalten werden, um Fehler zu vermeiden und Gutschriften zu verhindern, kodifizieren Sie länderspezifische Anforderungen und automatisieren Sie Compliance-Anforderungen, wenn Abrechnungen eingeschränkt sind.

„Alle Transaktionsinformationen zwischen den einzelnen Gesellschaften unserer Gruppe befinden sich jetzt an einem Ort. Die so entstehende Echtzeit-Transparenz fördert die Verantwortlichkeit in unserem Unternehmen.“

RICHARD HARRIS

SR. DIRECTOR - DIGITAL OPERATIONS

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